Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство для крупного промышленного предприятия
Цель
Цель проекта — автоматизировать обработку банковской выписки и обеспечить планирование, контроль поступления и расходования финансовых ресурсов.
Бизнес-задачи
- Реализовать Учет банковских операций.
- Реализовать Управление финансовым бюджетом и контроль лимитов денежных средств.
Решение
Для решения задач клиента команда IBA Group реализовала следующие процессы:
- Формирование и утверждение заявок на платеж,
- Выполнение исходящих платежей путем формирования и направления в банк платежного поручения,
- Обработка банковской выписки путем отображения операций на счетах Главной книги,
- Ведение операций в компоненте Управление бюджетом выполняются в разрезе бюджетных аналитик,
- Операции по расходованию и контролю лимитов реализованы в режиме реального времени.
Результаты
- В системе реализовано формирование и согласование реестра исходящих платежей, выгрузка платежей в систему интернет-банк, загрузка банковской выписки из системы интернет-банк, постобработка банковской выписки, оперативный контроль остатков на расчетных счетах компании с помощью оборотной ведомости по счету и интерфейса обработки банковской выписки.
- Реализован процесс потребления лимитов, а также механизм работы автоматического контроля наличия. Лимиты БО контролируются автоматически при регистрации документов расхода. Реализован анализ и мониторинг данных по расходованию установленных лимитов по статьям бюджета.