Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство в ТОО «КазФерроСталь»

Цель

Цель проекта — автоматизировать обработку банковской выписки и организовать планирование, контроль поступления и расходования финансовых ресурсов.

Бизнес-задачи

1. Реализовать ведение организационной структуры и основных данных компонента Управление бюджетом
2. Построить эффективную систему контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств
3. Организовать планирование, контроль поступления и расходования финансовых ресурсов, определение потребности в объемах и сроках привлечения дополнительных денежных средств/размещения временно свободных денежных средств
4. Реализовать в системе SAP ERP процессы регистрации входящих и исходящих платежей, формирования платежного поручения, выгрузки платежных поручений в систему Клиент-Банк, а также загрузку выписки в систему SAP ERP

Решение

Командой проекта реализован следующий функционал:

• Системные справочники и стратегия деривации для установления соответствий для определения финансовой позиции.
• Процесс формирования лимитов Бюджета обязательств, их ввод, корректировка, исполнения, контроль и анализ исполнения.
• Ведение операций ввода, контроля и исполнения лимитов Платежного баланса в разрезе бюджетных аналитик.
• Экспорт платежных поручений в систему Клиент-Банк и загрузка банковской выписки с формированием бухгалтерского документ.

Результаты

В качестве дополнительного аналитического признака для контроля расходов разработана Программа бюджета.

Анализ исполнения Бюджета обязательств помогает оценить реальную экономию или дефицит по статьям и принять решение о перераспределении лимитов.

В учетной системе реализован контроль по расходным статьям на непревышение лимита Платежного баланса.

В результате загрузки банковской выписки происходит формирование бухгалтерского документа, постобработка банковской выписки помогает ввести недостающие данные в непроведённые на этапе загрузки позиции выписки.