Бизнес-кейс. Бюджет и финансирование в транспортной организации

Цель

Внедрить решения SAP для транспортной компании, чтобы достичь следующих целей:​

• планировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия на определенные периоды;​
• улучшить коммуникацию – доводить планы до сведения руководителей различных уровней, согласовывать деятельность различных подразделений предприятия;​
• контролировать и оценивать эффективность путем сравнения фактических результатов с нормативом;​
• выявлять потребности в финансовых ресурсах и оптимизировать финансовые потоки.

Бизнес-задачи

В ходе проекта команда IBA Group совместно с клиентом запланировала разработать корпоративный инструмент формирования и оперативного контроля исполнения бюджетов, гарантировать «прозрачность» управления доходами и расходами.

Клиенут было необходимо формализовать процессы ведения бюджетирования, своевременно и регулярно предоставлять руководству оперативную и достоверную финансовую информацию, которая необходима для принятия управленческих решений.

Решение

При выполнении проекта IBA Group применяла следующие подходы: использование единого хранилища данных, бесшовная интеграция с модулями SAP ERP, максимальное использование инструментов моделирования и прогнозирования, реинжиниринг Бизнес-процессов под SAP.

Наша команда автоматизировалп ведение следующих подпроцессов:

• формирование бюджетов: бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и т.д.,
• управление статусом бюджетов,
• корректировка утверждённых бюджетов,
• сбор фактических данных для бюджетов отделений, организаций дорожного подчинения, структурных подразделений,
• контроль исполнения бюджетов (план-факт),
• ведение основных данных (НСИ),
• ведение прав доступа.

Результаты

В результате проекта заказчик получил положение о бюджетировании, а также другие методологические документы, формализованные и выделенные центры финансовой ответственности.

Было настроено централизованное ведение НСИ: справочники статей доходов и расходов, статей поступлений и выплат и т.д., а также информационная система: план, факт и контроль показателей.

Теперь все предприятия закачика работают в едином информационноем пространстве — в процессы формирования, исполнения и контроля бюджетов включены около 200 предприятий.