Бизнес-кейс. Консолидация финансовой отчетности для химического предприятия
Цель
Цель проекта — автоматизировать процесс консолидации финансовой отчетности с использование решений SAP.
Бизнес-задачи
- Разработать автоматизированный сбор данных от всех компаний группы.
- Разработать систему для проведения автоматических корректировок по трансформации данных бухгалтерского учета в стандарты МСФО.
- Разработать системй консолидации на платформе SAP BPC Standart .
- Настроить выходные формы консолидированной отчетности.
Решение
Команда IBA Group реализовала два подхода загрузки данных бухгалтерского учета:
- загрузка SQL-процедурами из ERP-систем, которые находились в единой корпоративной сети, из базы данных Oracle,
- загрузка из текстовых файлов остальных компаний, когда файлы предварительно выгружены из внутренних систем собственной разработки.
Кроме этого наша команда автоматизировала сверку загруженных данных с оборотно-сальдовыми ведомостями на корректность.
Реализовала возможность анализа расхождений в логах.
Разработала функции проведения трансформации со специальной обработкой настройки правил трансформации.
Создала систему консолидации по МСФО с учетом стандартов модели в SAP BPC.
Результаты
Заказчик решил основную проблему: трудоемкость сбора и выверка исходных данных. Он получил прозрачную настройку функций трансформации, которую пользователи могут самостоятельно изменять в процессе эксплуатации.
Также автоматизирован процесс консолидации и получения консолидированной отчетности в настроенной стандартной модели SAP BPC.
Сроки выполнения всех процедур по консолидации сократились c 4 недель до одной.