Бизнес-кейс. Внедрение и автоматизация управления финансовыми инструментами в системе SAP

Цель

Цель проекта — повысить эффективность управления финансовыми сделками.

Бизнес-задачи

1. Автоматизировать управление финансовыми вложениями.
2. Автоматизировать управление кредитами и займами.

Решение

С помощью модуля SAP FIN-FSCM-TRM (Treasury and Risk Management) реализовали следующую функциональность:

1. Управление финансовыми вложениями (ФВ):

• Ведение картотеки ФВ
• Регистрация поступлений ФВ
• Учет доходов по ФВ
• Формирование резервов под обесценение финансовых вложений
• Инвентаризация ФВ
• Перевод долгосрочных ФВ в краткосрочные
• Регистрация выбытия ФВ

2. Управление кредитами и займами:

• Формирование сделки по кредиту и займу
• Перевод кредитов/займов из долгосрочных в краткосрочные
• Инвентаризация кредитов/займов
• Учет полученных/выданных обеспечений и сделок
• Получение денежных средств по кредиту и займу
• Начисление процентов
• Выплата процентов
• Погашение кредита/займа

Результаты

Заказчик подучил автоматический расчет процентов по всем финансовым вложениям.

Теперь в единой системе ему доступна полная аналитика, которая позволяет в режиме онлайн получать все данные по сделкам.

Бухгалтерские проводки по данным финансовых расчетов формируются автоматически.