Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство для крупного промышленного предприятия

Цель

Цель проекта — автоматизировать обработку банковской выписки и обеспечить планирование, контроль поступления и расходования финансовых ресурсов.

Бизнес-задачи

1. Реализовать Учет банковских операций.
2. Реализовать Управление финансовым бюджетом и контроль лимитов денежных средств.

Решение

Для решения задач клиента команда IBA Group реализовала следующие процессы:

• Формирование и утверждение заявок на платеж,
• Выполнение исходящих платежей путем формирования и направления в банк платежного поручения,
• Обработка банковской выписки путем отображения операций на счетах Главной книги,
• Ведение операций в компоненте Управление бюджетом выполняются в разрезе бюджетных аналитик,
• Операции по расходованию и контролю лимитов реализованы в режиме реального времени.

Результаты

1. В системе реализовано формирование и согласование реестра исходящих платежей, выгрузка платежей в систему интернет-банк, загрузка банковской выписки из системы интернет-банк, постобработка банковской выписки, оперативный контроль остатков на расчетных счетах компании с помощью оборотной ведомости по счету и интерфейса обработки банковской выписки.
2. Реализован процесс потребления лимитов, а также механизм работы автоматического контроля наличия. Лимиты БО контролируются автоматически при регистрации документов расхода. Реализован анализ и мониторинг данных по расходованию установленных лимитов по статьям бюджета.