Бизнес-кейс. Автоматизация процессов бюджетирования для банка

Цель

Цель проекта — автоматизировать бюджетный процесс с максимальной детализаций, получением планового и фактического баланса, в том числе и по стандартам МСФО.

Бизнес-задачи

  1. Разработать систему бюджетирования.
  2. Автоматизировать бизнес-процессы бюджетирования: составление и ревизия годового бюджета.
  3. Повысить качество планирования при помощи усовершенствованной методологии.

Решение

В рамках проекта команда выполнила анализ бизнес-процессов планирования и консолидации, разработала OLAP-кубы и настроила бизнес-процессы, автоматизировала следующие процессы:

  • расчеты трех редакций для плановой выручки по торговым объектам, их аллокация по продуктам для бюджетов выручки по торговой продукции, 
  • расчеты регламентированных отчетов и мастер-бюджетов с помощью настроек.

В ходе проекта также выполнили загрузку ОСВ с фактическими данными и автоматизировали расчет фактического баланса.

Результаты

Заказчик стал значительно лучше понимать бизнес с точки зрения факторов, которые влияют на финансовый результат. Этого добились благодаря следующим действиям:

  1. Усовершенствовали процесс финансового планирования.
  2. Повысили прозрачность результатов работы подразделений и заинтересованность персонала в улучшении финансового результата банка.
  3. Улучшили управляемость и координацию деятельности структурных подразделений.
  4. Организовали постоянный автоматизированный контроль исполнения бюджета.

Кроме этого, реализовали поддержку полного и замкнутого цикла планирования: от ввода операционных бюджетов (более 100) до утверждения плана и построения консолидированной отчетности согласно требованиям управленческого учета и материнского банка.

В результате время составления бюджета при значительно более сложной модели сократилось с 90 до 10 дней, а подготовка бюджета для нового бизнес-сценария теперь длится всего 1 день вместо месяца.

Бесплатная консультация по проекту

Мы готовы обсудить ваши задачи и посоветовать оптимальное решение. Если вам интересны детали данного проекта, оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    Yes
    YesПолитикой организации в области защиты персональных данныхПолитикой использования Cookies