Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство для транспортной организации

Цель

Цель проекта — реализовать учет денежных средств, а также планирование, контроль исполнения плановых показателей и анализ данных о движении денег и их эквивалентов за период.

Бизнес-задачи

1. Организовать ведение операций по банковской выписке
2. Организовать формирование бюджетов, которые определяют платежеспособность предприятия и составляющих основы финансовых планов

Решение

В ходе проекта реализован автоматический ввод банковской выписки и формирование Бюджета движения денежных средств.

Результаты

1. Проводка входящих и исходящих платежей производится с использованием функциональности электронной банковской выписки компоненты FI-BL.
2. Бюджет движения денежных средств определяет платежеспособность предприятия как разницу поступлений и выплат денежных средств за период.