Бизнес-кейс. Внедрение процессов предприятия

Цель

Цель проекта — повысить эффективность управления финансовыми сделками.

Бизнес-задачи

Настроить функциональность SAP ERP для автоматизации следующих бизнес-процессов:

• привлечение финансирования,
• размещение временно свободных денежных средств.

Решение

С помощью модуля SAP FIN-FSCM-TRM (Treasury and Risk Management) реализована следующая функциональность:

1. Процесс привлечения и выдачи заемных средств, чтобы обеспечить денежными средствами операционную и инвестиционную деятельности включает:

• предоставление финансовой помощи;
• привлечение внешних заимствований;
• выдача гарантии;
• выпуск облигаций;
• подписание лизингового договора.

2. Управление денежными средствами включает в себя процессы:

• Проведение конверсионных операций;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Расчет вознаграждений по сделкам управления денежными средствами для отражения в бухгалтерском учете
• Перемещение собственных средств между счетами компании;
• Покупка ценных бумаг.

Результаты

Теперь расчет вознаграждений по всем финансовым сделкам автоматизирован. Заказчик получил полную аналитику в единой системе, которая помогает в режиме онлайн получать все данные по сделкам.

Бухгалтерские проводки по данным финансовых расчетов формируются автоматически.