Бизнес-кейс. Интегрированное планирование и бюджетирование

Цель

Цель проекта — автоматизировать фактический учет и планирование в соответствии с программой по трансформации бизнес-процессов клиента.

Бизнес-задачи

1. Создать инструмент для оперативного управления финансовыми результатами и эффективностью производственной деятельности за счет следующий факторов:

• ведение единой системы НСИ;
• внедрение сквозных бизнес-процессов управления отдельными видами деятельности;
• автоматизированный оперативный контроль операций по движению ресурсов механизмов отнесения затрат;
• оперативный сбор фактических данных о доходах и расходах;
• наличие на любой момент времени актуальной и достоверной информации о результатах деятельности в виде план/факт/прогноз;
• возможность оперативного прогнозирования прибыли до окончания текущего отчетного периода.

2. Организовать бюджетное планирование компании с использованием следующего функционала:

• заявочная кампания (MM),
• планирование диагностического обследования и ремонтов (PM),
• планирование инвестиционной программы (PS),
• планирование экономических бюджетов (BI),
• планирование финансовых бюджетов (BI),
• план-факт анализ (CO),
• контроль лимитов затрат и финансирования (FM).

Решение

1. Реализовали ведение восьми видов бюджетов:

• бюджеты затрат по элементам;
• бюджет отгрузок и продаж;
• бюджет финансовых вложений;
• бюджет обязательств;
• бюджет кредитов и займов;
• бюджет финансирования ЦФО;
• бюджет поступления денежных средств;
• бюджет закупок и запас сырья и материалов.

2. Реализовали механизмы сбора и согласования бюджетов и их последующей консолидации.

3. Настроили контроль исполнения бюджетов.

4. Организовали ведение нормативно-справочной информации:

• справочники материалов;
• финансовые справочники;
• структуры проектов СПП;
• структуры объектов ТОиР.

Результаты

Заказчик получил единую информационную среду для всех подразделений компании. Это помогло обоснованно планировать доходы и затраты по бизнес-процессам.

Заказчик улучшил следущие процессы:

• повысил организационную дисциплиную,
• ускорил обработку и анализ управленческой информации,
• повысил эффективность управления на всех уровнях.
• снизил трудозатраты на подготовку планов, отчетов и проведение анализа до 60%.

Закзачик получил инструмент, который на постоянной основе позволяет получать следующие результаты:

• снижать производственные затраты по основным направлениям: прямые материальные затраты, эксплуатационные затраты на обслуживание (ремонты), затраты на административно-управленческий аппарат;
• снижать запасы и повышать оборачиваемость средств;
• повышать надежность и безопасность функционирования технологических объектов транспорта и хранения газа.