Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство
Цель
Реализовать процесс планирования и контроля финансовых показателей.
Бизнес-задачи
Настроить структурный план бюджета для плановых данных, документов облиго и фактических документов; реализовать анализ текущих платежей и поступлений, контроль лимитов и исполнения платежного баланса (ПБ) общества.
Разработать систему бюджетного управления с учетом требований материнской компании и построить эффективную систему контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств Общества перед внешними и внутренними контрагентами.
Решение
Организовано формирование графика платежей/поступлений по договору в автоматическом и полуавтоматическом режимах, реализован автоматический контроль наличия, разработано формирование оперативного и итогового отчетов об исполнении платежного баланса.
Использование производственных, экономических и инвестиционных показателей как источника для формирования Платежного баланса Общества, который максимально учитывает потребности Общества в финансировании; формирование и загрузка в систему лимитов расходования финансовых ресурсов (лимитов Платежного баланса).
Результат
Формирование платежного календаря помогает анализировать финансы предприятия. Автоматический контроль наличия помогает контролировать лимиты платежного баланса (ПБ) общества; Оперативный и итоговый отчеты об исполнении платежного баланса помогают проводить заключительный контроль исполнения платежного баланса.
Реализована система контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования с помощью следующих бюджетов: Бюджет финансирования ЦФО, Бюджет кредитов и займов, Бюджет финансовых вложений, Бюджет поступления денежных средств, Платежный баланс, Бюджет финансирования налогов, Бюджет обязательств (доходы и затраты, приобретение ТМЦ, капитальные вложения).
Теги
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- адрес Бизнес-центр «Ансар», ул. Сыганак, д. 43, 6 этаж, офис 604, Астана, 010000, Республика Казахстан
- телефон +7 7172 55 07 26
- email admin@ibagroup.kz