Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство

Цель

Реализовать процесс планирования и контроля финансовых показателей.

Бизнес-задачи

Настроить структурный план бюджета для плановых данных, документов облиго и фактических документов; реализовать анализ текущих платежей и поступлений, контроль лимитов и исполнения платежного баланса (ПБ) общества.

Разработать систему бюджетного управления с учетом требований материнской компании и построить эффективную систему контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств Общества перед внешними и внутренними контрагентами.

Решение

Организовано формирование графика платежей/поступлений по договору в автоматическом и полуавтоматическом режимах, реализован автоматический контроль наличия, разработано формирование оперативного и итогового отчетов об исполнении платежного баланса.

Использование производственных, экономических и инвестиционных показателей как источника для формирования Платежного баланса Общества, который максимально учитывает потребности Общества в финансировании; формирование и загрузка в систему лимитов расходования финансовых ресурсов (лимитов Платежного баланса).

Результат

Формирование платежного календаря помогает анализировать финансы предприятия. Автоматический контроль наличия помогает контролировать лимиты платежного баланса (ПБ) общества; Оперативный и итоговый отчеты об исполнении платежного баланса помогают проводить заключительный контроль исполнения платежного баланса.

Реализована система контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования с помощью следующих бюджетов: Бюджет финансирования ЦФО, Бюджет кредитов и займов, Бюджет финансовых вложений, Бюджет поступления денежных средств, Платежный баланс, Бюджет финансирования налогов, Бюджет обязательств (доходы и затраты, приобретение ТМЦ, капитальные вложения).