Бизнес-кейс. Управление банковскими операциями

Цель

Цель проекта — автоматизировать обработку банковской выписки.

Бизнес-задачи

Реализовать в системе SAP ERP процессы регистрации входящих и исходящих платежей, формирования платежного поручения, выгрузки платежных поручений в систему Клиент-Банк, а также загрузку выписки в систему SAP ERP.

Решение

Реализован экспорт платежных поручений в систему Клиент-Банк и загрузка банковской выписки с формированием бухгалтерского документа.

Результаты

В результате загрузки банковской выписки происходит формирование бухгалтерского документа. Постобработка банковской выписки дает возможность ввести недостающие данные в не проведённые на этапе загрузки позиции выписки.