Бизнес-кейс. Управление финансами и казначейство для транспортной организации
Цель
Цель проекта — реализовать учет денежных средств, а также планирование, контроль исполнения плановых показателей и анализ данных о движении денег и их эквивалентов за период.
Бизнес-задачи
- Организовать ведение операций по банковской выписке
- Организовать формирование бюджетов, которые определяют платежеспособность предприятия и составляющих основы финансовых планов
Решение
В ходе проекта реализован автоматический ввод банковской выписки и формирование Бюджета движения денежных средств.
Результаты
- Проводка входящих и исходящих платежей производится с использованием функциональности электронной банковской выписки компоненты FI-BL.
- Бюджет движения денежных средств определяет платежеспособность предприятия как разницу поступлений и выплат денежных средств за период.