Бизнес-кейс. Автоматизация процессов бюджетирования

Цель

Цель проекта — внедрить решения SAP для автоматизации бюджетного планирования и консолидации финансовой отчетности.

Бизнес-задачи

• Обеспечить прозрачность и контроль деятельности подразделений
• Повысить управляемость затратами
• Повысить оперативность и качество управленческих решений
• Улучшить коллективную работу и коммуникации между участниками процессов
• Повысить информационную защищенность
• Повысить качество информации предоставляемой руководству

Решение

В рамках проекта команда IBA Group настроила следующие процессы:

• формирование входящей информации для бюджетного процесса, определение сценарных условий,
• формирование бюджетов обособленных подразделений,
• согласование и утверждение бюджетов обособленных подразделений,
• планирование финансового результата в целом по предприятию,
• формирование финансового плана (бюджета движения денежных средств) в целом по предприятию,
• формирование прогнозного баланса источников финансирования текущей деятельности в целом по предприятию,
• установка бюджетных лимитов для контроля исполнения бюджетов,
• контроль исполнения бюджета,
• анализ отклонений и отчетность по исполнению бюджетов,
• подготовка и сравнительный анализ различных версий бюджетов в целом по предприятию (в т.ч. формирование прогноза),
• корректировка планов и бюджетов.

Результаты

После запуска проекта заказчик получил следующие результаты:

1. Расширенную и оперативную аналитику, чтобы быстро принимать управленческие решения.
2. Сократил количество первичных документов, формируемых вручную.
3. Сократил бумажного документооборота.
4. Получил простой механизм формирования отчетности в различных аналитических разрезах.
5. Ускорил актуализацию справочных данных.

Теперь заказчик быстро фиксирует информацию о бизнес операциях, а также использует единые типовые формы отчетности для всей компании, которые существенно повысили качество получаемой отчетной информации.